一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：新城公司

（二）英文名稱(chēng)：無(wú)

（三）法定代表人：張國(guó)慶

（四）股東名稱(chēng)：

南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號(hào)

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：

商品房銷(xiāo)售及信息咨詢(xún)；苗木培育、銷(xiāo)售；市政工程設(shè)計(jì)、施工；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告（憑登記證經(jīng)營(yíng)的除外）；項(xiàng)目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理；工程監(jiān)理；建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)、管理、技術(shù)資源交流；貴金屬加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）和銷(xiāo)售；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護(hù)和管理；蒸汽銷(xiāo)售；土地、房產(chǎn)、車(chē)輛租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

（七）辦公地址及郵政編碼：

辦公地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號(hào)

郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：無(wú)

（九）電子郵箱：無(wú)

（十）簡(jiǎn)介：

南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“河西新城建設(shè)”）成立于2002年11月，隸屬于南京河西國(guó)資集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)范圍包括項(xiàng)目管理、全過(guò)程咨詢(xún)、工程施工、綜合管廊養(yǎng)護(hù)以及其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

作為河西新城區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)功能配套及市政公用事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的主力軍，河西新城建設(shè)已擁有完備的工程建設(shè)項(xiàng)目管理體系，二十多年來(lái)成功打造了南京青奧中心、南京國(guó)際博覽中心、南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)、河西招銀大廈等多個(gè)河西重點(diǎn)標(biāo)志性建筑。項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)包括超高層商業(yè)辦公樓、高端酒店、城市綠地公園、醫(yī)院、多功能社區(qū)中心、大型展館、中小學(xué)校、地下綜合管廊、市政道橋工程等多種類(lèi)型，建成項(xiàng)目約200個(gè)，總投資近600億元，獲中國(guó)建設(shè)工程“魯班獎(jiǎng)”4項(xiàng)、“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”4項(xiàng)、“中國(guó)安裝之星”2項(xiàng)、“中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”1項(xiàng)，先后榮獲江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、南京市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、南京市文明單位、南京市城市建設(shè)立功競(jìng)賽有功單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）資產(chǎn)總額：239463.52萬(wàn)元

（二）負(fù)債總額：24142.36萬(wàn)元

（三）所有者權(quán)益總額：215321.16萬(wàn)元

（四）營(yíng)業(yè)收入：35493.96萬(wàn)元

（五）銷(xiāo)售費(fèi)用：無(wú)

（六）管理費(fèi)用：2316.13萬(wàn)元

（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用：-116.70萬(wàn)元

（八）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：1505.34萬(wàn)元

（九）利潤(rùn)總額：1506.89萬(wàn)元

（十）已交稅費(fèi)：651.53萬(wàn)元

（十一）凈利潤(rùn)：1507.66萬(wàn)元

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要摘要

（一）報(bào)表編制基礎(chǔ)：按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

（二）重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響：無(wú)

（三）審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)

四、董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至2023年12月31日）

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2023 年，新城公司共召開(kāi)董事會(huì)10次，決議事項(xiàng)15項(xiàng)。

企業(yè)圓滿(mǎn)完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢(shì)。

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2023年，新城公司董事會(huì)認(rèn)真履行公司法和公司章程等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照河西集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35493.96萬(wàn)元，圓滿(mǎn)完成了既定目標(biāo)任務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)

1、為提高公司現(xiàn)金儲(chǔ)備，持續(xù)賦能各類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，河西集團(tuán)向新城公司增加注冊(cè)資本金1億元，增資后新城公司總注冊(cè)資本金為11.2億元，公司章程作相應(yīng)修改。

2、健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，出臺(tái)《新城公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法》，建立承接外部業(yè)務(wù)的激勵(lì)制度。

3、積極拓展外部項(xiàng)目，承接南京銀行科技金融創(chuàng)新中心等11個(gè)外部代建項(xiàng)目，總投資55億元。

4、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，與中建五局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策：

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無(wú)

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議：無(wú)

（二）重要人事任免：

1、經(jīng)河西集團(tuán)黨委會(huì)研究決定：

2023年5月，免去王駿、陳兵新城公司外部董事職務(wù)，李濤、張志遠(yuǎn)任新城公司外部董事；免去李茂清新城公司監(jiān)事職務(wù)，劉建華任新城公司監(jiān)事。

2023年8月，免去李濤新城公司外部董事職務(wù)；施文一任新城公司外部董事。

2、經(jīng)公司研究決定：

2023年3月，佟艷臣任南京河西新城工程建設(shè)有限公司執(zhí)行董事；鄒華軍任南京河西新城建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

2023年9月，王志強(qiáng)任南京河西遠(yuǎn)大能源服務(wù)有限公司董事；免去朱云南京河西遠(yuǎn)大能源服務(wù)有限公司董事職務(wù)。

2023年10月，鄒華軍任江蘇好鄰居商業(yè)管理有限公司董事；免去佟艷臣江蘇好鄰居商業(yè)管理有限公司董事職務(wù)。

2023年4月，刁波任華泰項(xiàng)目部副經(jīng)理；免去楊晨南部片區(qū)項(xiàng)目部副經(jīng)理職務(wù)。

2023年5月，免去張文杰黨群紀(jì)檢部部長(zhǎng)職務(wù)，由黨群紀(jì)檢部副部長(zhǎng)杜國(guó)杰主持部門(mén)日常工作。

2023年7月，因原南部片區(qū)項(xiàng)目部原負(fù)責(zé)人離職，東部片區(qū)項(xiàng)目部副經(jīng)理趙鼎鼎兼任南部片區(qū)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。

2023年11月，王志強(qiáng)任市場(chǎng)拓展部經(jīng)理；胡茂斗任南部片區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)理；趙鼎鼎任東部片區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)理。

2023年12月，馬?？∪握袠?biāo)合約部副經(jīng)理（主持工作）。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：

1、重大改革改制：無(wú)

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)簾o(wú)

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)：無(wú)

4、重大未決訴訟：無(wú)

（四）大額度資金運(yùn)作：

1、重大融資：無(wú)

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保：無(wú)

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況：無(wú)

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2023年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成35493.96萬(wàn)元，比預(yù)算收入14270.10萬(wàn)元增加了21223.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的248.73%；

2、利潤(rùn)總額完成1506.89萬(wàn)元：比預(yù)算利潤(rùn)總額-102.89萬(wàn)元增加了1609.78，完成預(yù)算的1464.56%。

（二）2024年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

1、營(yíng)業(yè)收入：88114.16萬(wàn)元

2、利潤(rùn)總額：47.61萬(wàn)元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2023年新城公司在河西集團(tuán)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，以敢為人先的勇氣、先行先試的闖勁，向改革要?jiǎng)恿?、向?chuàng)新要活力，圓滿(mǎn)完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。至2023年末，公司資產(chǎn)總額約239463.52萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35493.96萬(wàn)元、利潤(rùn)約1506.89萬(wàn)元。

（二）安全責(zé)任

新城公司全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，完善安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理機(jī)制，認(rèn)真組織開(kāi)展重大事故隱患大檢查、安全生產(chǎn)月、消防安全治本攻堅(jiān)行動(dòng)等一系列安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作，通過(guò)安全生產(chǎn)例會(huì)、教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練不斷提升安全生產(chǎn)管理效能。編制發(fā)布動(dòng)火作業(yè)操作規(guī)程，持續(xù)重點(diǎn)管控工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)的規(guī)范性。通過(guò)完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、樹(shù)立安全管理紅線(xiàn)意識(shí)。公司安全生產(chǎn)管理工作在2023年度整體穩(wěn)中有進(jìn)，全年無(wú)生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2023年新城公司堅(jiān)持深化內(nèi)部改革，創(chuàng)新開(kāi)展“人崗匹配度”調(diào)研，健全薪酬分配與崗位價(jià)值、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)等同向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，合理確定崗位薪酬水平，并開(kāi)展員工崗位雙向選擇和競(jìng)爭(zhēng)上崗，員工與崗位的匹配度進(jìn)一步提升。

健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，出臺(tái)《新城公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法》，構(gòu)建“全員經(jīng)營(yíng)”格局，建立市場(chǎng)化分配機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)員工參與經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性積極性。

加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，與中建五局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃通過(guò)“央企合作”向施工總承包企業(yè)轉(zhuǎn)型，進(jìn)而構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。2023年度在建項(xiàng)目納入差別化管理工地9個(gè)，納入智慧工地管理12個(gè)。

（五）職工權(quán)益

新城公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。2023年，新城公司為進(jìn)一步保障職工權(quán)益，完善員工管理體系，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，結(jié)合人才隊(duì)伍建設(shè)情況，制定、更新了加班管理規(guī)定、內(nèi)退管理辦法、企業(yè)資質(zhì)相關(guān)持證人員管理辦法等制度文件。

（六）未來(lái)展望

    2024年新城公司將圍繞河西集團(tuán)中心工作部署，持續(xù)夯實(shí)代建主業(yè)，服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局；深化改革轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)量：無(wú)

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況：

2023年度新城公司在工程建設(shè)方面圓滿(mǎn)完成目標(biāo)任務(wù)。在重點(diǎn)工程建設(shè)方面，完成了憲法公園一期續(xù)建及二期建設(shè)任務(wù)；河西金融中心項(xiàng)目西區(qū)大部分樓棟完成主體封頂，東區(qū)基坑土方外運(yùn)提前完成，4棟塔樓全部出正負(fù)零；華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心項(xiàng)目整體出正負(fù)零。在便民設(shè)施建設(shè)方面，共建設(shè)29個(gè)項(xiàng)目，如河西魚(yú)嘴段濱江岸線(xiàn)綠化提升項(xiàng)目、尚誠(chéng)華府周邊景觀綠地項(xiàng)目、文遠(yuǎn)街東側(cè)綠地項(xiàng)目等。在市政道路方面，共建設(shè)16條道路，如秦新路、永初路、風(fēng)調(diào)街、水靈街道路工程等。公司代建的會(huì)展三期項(xiàng)目榮獲“魯班獎(jiǎng)”，4個(gè)項(xiàng)目獲江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”，2個(gè)項(xiàng)目獲南京市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“金陵杯”。