一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區(qū)國有資產經營控股（集團）有限責任公司，簡稱：河西集團

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會、東南集團

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)應天大街901號

（六）經營范圍：市國資委授權范圍內的國有資產投資、經營、管理；房地產開發(fā)、經營；城市基礎設施、市公共配套設施、社會服務配套設施項目的投資、建設、經營、管理；農村基礎設施項目的投資、建設、經營、管理；農業(yè)綜合開發(fā)。

（七）辦公地址及郵政編碼：江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街70號3-1號樓南京國際博覽中心三期

郵政編碼：210000

（八）網址：www.m.namitamaki.com

（九）電子郵箱：hexijt@163.com

（十）簡介

2002年7月，市政府批準成立河西集團，主要負責河西新城重大項目投融資、開發(fā)建設和國有資產運營管理等工作。自成立以來，集團在推進開發(fā)建設、破解融資難題中發(fā)揮了重要作用，陸續(xù)建成了南京國際博覽中心、青奧雙塔、奧體新城和濱江風光帶等一大批標志性工程，以及學校、醫(yī)院、道路、橋梁等一批公益性基礎設施，多個項目獲得了魯班獎、揚子杯等獎項，圓滿完成了一系列國際國內重大賽會、活動的服務保障。

2019年9月8日，按照市委市政府部署，河西集團與河西管委會實行“事企分離”改革，實現了獨立運作。截至2022年6月，員工總數（含子企業(yè)）約2400人，下屬全資（控股）子公司11個，參股公司16家，業(yè)務范圍覆蓋了房地產開發(fā)、工程代建、園林綠化、會議展覽、酒店管理、市政養(yǎng)護、持有型物業(yè)運營等多個城市運營業(yè)務板塊，在多個領域形成了自身的特色品牌和競爭優(yōu)勢。

當前，河西集團正按照市委市政府部署，緊抓經濟轉型和長三角戰(zhàn)略疊加機遇，深耕河西、走出南京、面向全國，做強、做大、做優(yōu)“城市綜合服務運營商”，努力創(chuàng)造出經得起歷史檢驗的實績，以更加堅實的步伐，在高質量發(fā)展的道路上砥礪前行。

二、主要會計數據和財務指標

（一）會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額929.96億元，比年初879.90億元增加50.06億元，增幅5.69%；

2、負債總額：期末余額613.47億元，比年初570.34億元增加43.13億元，增幅7.56%；

3、所有者權益總額：期末余額316.49億元，比年初309.56億元增加6.93億元，增幅2.24%；

4、營業(yè)收入：本期累計48.48億元，比上年41.40億元增加7.08億元，增幅17.10%；

5、銷售費用：本期累計0.56億元，比同期1.67億元減少1.11億元，降幅66.47%；

6、管理費用：本期累計4.12億元，比同期4.95億元減少0.83億元，降幅16.77%；

7、財務費用：本期累計-0.02億元，比同期0.002億元減少0.022億元，降幅1,100.00%；

8、營業(yè)利潤：本期累計6.59億元，比上年5.58億元增加1.01億元，增幅18.10%；

9、利潤總額：本期累計6.62億元，比上年5.57億元增加1.05億元，增幅18.85%；

10、已交稅費：本期累計9.93億元，比上年6.22億元增加3.71億元,增幅59.65%；

11、凈利潤：本期累計5.00億元，比上年4.27億元增加0.73億元，增幅17.10%。

三、審計報告意見重要摘要

1、報表編制基礎

本財務報表按照財政部頒布的企業(yè)會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規(guī)定（統稱“企業(yè)會計準則”）編制。  

根據企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，集團會計核算以權責發(fā)生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發(fā)生減值，則按照相關規(guī)定計提相應的減值準備。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

重要會計政策變更：

根據財政部會計準則，我公司作為境內非上市公司，自2021年1月1日起施行新金融工具準則、新收入準則和新租賃準則，首次施行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則對集團合并資產負債表相關項目期初數的影響列示如下：

2021年，我公司無會計估計變更事項。

2021年，我公司無前期會計差錯更正事項。

3、審計報告意見類型

會計師事務所對我公司2021年度年報審計的審計意見是：標準無保留意見。報告文號：蘇公W【2022】A392號

四、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況（截至年12月31日）

五、董事會報告摘要

2021年，全年共召開董事會會議45次，決議事項60項。企業(yè)圓滿完成了年度任務指標，各項工作取得顯著進步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢。

（一）經營指標

2021年是“十四五”開局之年，也是河西集團的“改革攻堅年”，河西集團董事會認真履行《公司法》和《公司章程》法律法規(guī)賦予的職責，按照市委、市政府部署和市國資委下達的目標任務，統籌落實疫情防控和改革發(fā)展各項工作，全年集團累計實現營收48.48億元，比上年41.40億元增加7.08億元，增幅17.10%；圓滿完成既定目標任務。

（二）經營亮點

一是聚焦主責主業(yè)，提升集團經營管理水平。二是強化預決算管理，保障集團穩(wěn)健運營。三是加強融資管理，有效防范債務風險。四是全面履職盡責，充分發(fā)揮戰(zhàn)略決策作用。五是高效開展資產運作，增強集團創(chuàng)新發(fā)展活力。

六、“三重一大”事項

（一）重大經營決策

1、關于資產損失的決議

無

2、關于發(fā)行中期票據、公司債的決議

2021年第17次黨委會，研究通過申報80億元公募公司債融資方案。

2021年第32次黨委會，研究通過申報38億元超短融、11.25億元保險債權計劃融資方案。

（二）重要人事任免

1. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，任命趙康兵為南京濱江公園管理有限公司執(zhí)行董事（兼）。

2. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，任命姚一志為南京紫金商業(yè)管理有限公司總經理，免去其南京河西新城建設發(fā)展有限公司總經理職務。

3. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，免去曹志堅南京紫金商業(yè)管理有限公司總經理職務。

4. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，免去周忠勝南京濱江公園管理有限公司執(zhí)行董事職務。

5. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，任命沈鄉(xiāng)城為綜合辦公室（信息中心）主任，免去其綜合辦公室（信息中心）副主任（主持工作）職務。

6. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，任命陳兵為南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司總經理，免去其南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司副總經理職務。

7. 2021年1月28日，經集團黨委研究決定，免去趙康兵南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司總經理職務。

8. 2021年2月23日，經集團黨委研究決定，任命王娟為紀委辦公室主任、法務審計部部長。

9. 2021年2月23日，經集團黨委研究決定，任命宗曉寧為紀委辦公室副主任。

10. 2021年3月18日，經集團黨委研究決定，任命李濤為南京河西新城置業(yè)有限責任公司總經理，免去其南京河西新城置業(yè)有限責任公司副總經理職務。

11. 2021年3月18日，經集團黨委研究決定，免去姚一志南京河西新城置業(yè)有限責任公司總經理職務。

12. 2021年4月19日，經集團黨委研究決定，任命李濤為南京河西新城置業(yè)有限責任公司董事。

13. 2021年4月19日，經集團黨委研究決定，免去姚一志南京河西新城置業(yè)有限責任公司董事職務。

14. 2021年4月22日，經集團黨委研究決定，任命姚淳為投資資產部副部長（主持工作），免去其青奧城公司副總經理職務。

15. 2021年4月22日，經集團黨委研究決定，免去張國慶投資資產部部長職務。

16. 2021年5月15日，經市委組織部研究決定，免去范源南京市河西新城區(qū)國有資產經營控股（集團）有限責任公司黨委委員（掛職）職務。

17. 2021年5月29日，經市委研究決定，任命何流為南京市河西新城區(qū)國有資產經營控股（集團）有限責任公司總經理、黨委副書記、董事。

18. 2021年7月7日，經集團黨委研究決定，委派姚淳為南京河西創(chuàng)新投資基金管理有限公司執(zhí)行董事。

19. 2021年7月7日，經集團黨委研究決定，委派夏凡為南京河西創(chuàng)新投資基金管理有限公司財務負責人。

20. 2021年8月20日，經市國資委研究決定，聘請陳斌為南京市河西新城區(qū)國有資產經營控股（集團）有限責任公司外部董事。

21. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，任命王駿為法務審計部副部長，免去其南京河西會議展覽有限責任公司副總經理職務。

22. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，任命張國慶為南京河西新城建設發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，免去其南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事、南京河西新城江濱會議中心有限公司執(zhí)行董事職務。

23. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，任命楊國濤為青奧城建設發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事、南京河西新城江濱會議中心有限公司執(zhí)行董事，免去其南京河西新城建設發(fā)展有限公司執(zhí)行董事職務。

24. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，任命周忠勝為南京河西會議展覽有限公司總經理，免去其南京濱江公園管理有限公司總經理職務。

25. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，免去王娟法務審計部部長職務。

26. 2021年8月23日，經集團黨委研究決定，免去陸文偉南京河西會議展覽有限責任公司總經理職務。

27. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命夏凡為南京奧體建設開發(fā)有限責任公司外部董事。

28. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命姚一志為南京奧體建設開發(fā)有限責任公司外部董事。

29. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命姚一志為南京奧體建設開發(fā)有限責任公司外部董事。

30. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，免去楊國濤南京奧體建設開發(fā)有限責任公司董事職務。

31. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，免去單宜虎南京奧體建設開發(fā)有限責任公司董事職務。

32. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，免去單華年南京奧體建設開發(fā)有限責任公司董事職務。

33. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命張國慶為南京河西新城建設發(fā)展有限公司董事長，免去其南京河西新城建設發(fā)展有限公司執(zhí)行董事職務。

34. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命王駿為南京河西新城建設發(fā)展有限公司外部董事。

35. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命陳兵為南京河西新城建設發(fā)展有限公司外部董事。

36. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命楊國濤為南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司董事長，免去其南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事職務。

37. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命劉建華為南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司外部董事。

38. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命周劍鋒為南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司外部董事。

39. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命陳誠為南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司外部董事。

40. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命趙康兵為南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司董事長，免去其南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司執(zhí)行董事職務。

41. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命李茂清為南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司外部董事。

42. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命王駿為南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司外部董事。

43. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命李建祥為南京市園林經濟開發(fā)有限責任公司外部董事。

44. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命趙康兵為南京濱江公園管理有限公司董事長，免去其南京濱江公園管理有限公司執(zhí)行董事職務。

45. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命李建祥為南京濱江公園管理有限公司董事。

46. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命沈鄉(xiāng)城為南京濱江公園管理有限公司外部董事。

47. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命夏凡為南京濱江公園管理有限公司外部董事。

48. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命張愛軍為南京濱江公園管理有限公司外部董事。

49. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命陸文偉為南京河西會議展覽有限責任公司董事長，免去其南京河西會議展覽有限責任公司執(zhí)行董事職務。

50. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命王駿為南京河西會議展覽有限責任公司外部董事。

51. 2021年8月26日，經集團黨委研究決定，任命吳志強為南京河西會議展覽有限責任公司外部董事。

52. 2021年9月17日，經集團黨委研究決定，任命張國慶為南京河西新城置業(yè)有限公司董事。

53. 2021年9月17日，經集團黨委研究決定，免去楊國濤南京河西新城置業(yè)有限公司董事職務。

54. 2021年10月15日，經集團黨委研究決定，任命仇玉紅為黨群工作部副部長。

55. 2021年10月15日，經集團黨委研究決定，任命李建祥為南京濱江公園管理有限公司總經理，免去其南京濱江公園管理有限公司副總經理職務。

56. 2021年10月15日，經集團黨委研究決定，任命朱云為南京河西新城建設發(fā)展有限公司副總經理。

57. 2021年10月22日，經集團黨委研究決定，任命曹志堅為南京紫金商業(yè)管理有限公司董事長（兼），免去其南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事職務。

58. 2021年10月22日，經集團黨委研究決定，任命姚一志為南京紫金商業(yè)管理有限公司董事。

59. 2021年10月22日，經集團黨委研究決定，任命李慧菁為南京紫金商業(yè)管理有限公司外部董事。

60. 2021年10月22日，經集團黨委研究決定，任命單華年為南京紫金商業(yè)管理有限公司外部董事。

61. 2021年10月22日，經集團黨委研究決定，任命李濤為南京紫金商業(yè)管理有限公司外部董事。

62. 2021年12月1日，經集團黨委研究決定，任命張愛軍為南京青奧城建設發(fā)展有限責任公司副總經理，免去其南京河西新城建設發(fā)展有限公司副總經理職務。

63. 2021年12月14日，經市紀委研究決定，任命王娟為南京市河西新城區(qū)國有資產經營控股（集團）有限責任公司紀委副書記。

64. 2021年12月30日，經集團黨委研究決定，免去姚淳投資資產部副部長（主持工作）、南京河西創(chuàng)新投資基金管理有限公司執(zhí)行董事職務。

（三）重大產權變動

1、重大改革改制。完成0戶低效劣勢企業(yè)清退，收回款項0萬元，安置員工0人。完成0戶混合所有制改革，引入社會資本0萬元。組建1家公司，從事私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資等。

2、重大產權轉讓。

無

3、重大不良資產處置、核銷。

無

4、重大未決訴訟。

無

（四）大額度資金運作

1、重大融資。

2021年集團合并融入資金247.28億元，償還債務243.46億元，期末融資規(guī)模537.52億元，其中帶息負債487.73億元，權益性融資工具49.79億元。

2、質押及對外擔保。

2021年末集團合并對外擔保4.71億元，系為參股公司按比例提供融資擔保。無對外質押情況。

3、年度對外捐贈情況。

2021年，集團無大額捐贈事項，年度捐贈支出1.45萬元。

七、年度財務預算和上年度財務預算執(zhí)行情況

（一）2021年財務預算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入完成48.48億元，比預算48億元增加0.48億元，完成預算的101.00%。

2、利潤總額完成6.62億元，比預算7億元減少0.38億元，完成預算的94.57%。

（二）2021年財務預算編制情況

營業(yè)收入：48億元

利潤總額：7億元

八、履行社會責任情況

（一）經濟責任

2021年是“十四五”的開局之年，也是河西集團的“改革攻堅年”，河西集團按照市委、市政府部署和市國資委下達的目標任務，統籌抓好疫情防控和改革發(fā)展各項工作，取得了新成效。截至2021年末，集團資產總額929.96億元，全年實現營收48.48億元，上繳稅收9.93億元，圓滿完成既定目標任務。

（二）安全責任

    2021年，集團依法加強安全生產管理工作，未發(fā)生責任性安全生產事故。開展綜合應急演練3次，下屬公司開展應急演練33次，全年召開安全生產月度例會12次、安全生產專題會議3次，開展安全生產專項培訓2次。

（三）創(chuàng)新責任

2021年，集團積極推進研發(fā)工作，研發(fā)投入267萬元。

（四）環(huán)境責任

嚴格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團文明施工管理要求，各在建項目達到揚塵、噪聲等環(huán)保管理要求。2021年度金融中心項目、秦淮大道綜合管廊項目取得差別化工地管理達標。無工程建設環(huán)境影響責任問題。

（五）職工權益

集團職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權利、接受職業(yè)技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規(guī)定的其他勞動權利。

（六）未來展望

河西集團將在市委、市政府堅強領導下，緊緊圍繞“強富美高”總目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，全力做好各項工作，為南京全面建設人民滿意的現代化典范城市作貢獻。

九、生產經營情況

（一）主要產品產、銷量

無

（二）重點工程進展情況

1、河西金融中心項目進度：樁基及基坑支護施工完成，土方開始施工。

2、魚嘴地鐵上蓋綜合體項目進度：A地塊地下室結構完成。